Forex day day day

Tradutores de dia do padrão.

Os comerciantes do dia devem ter o cuidado de estabelecer padrões. Se um comerciante do dia fizer quatro ou mais negócios do dia em um período contínuo de cinco dias úteis, sua conta será rotulada como uma conta de comércio de dia padrão. O resultado desta rotulagem é que sua conta ficará sobrecarregada com algumas limitações, incluindo níveis mínimos de conta de capital e muito mais. A equidade da conta refere-se ao valor do caixa que existiria se cada posição da carteira fosse fechada e também conhecida como valor de liquidação.

Um comerciante de dia de padrão também é definido como um para quem os negócios do mesmo dia compõem pelo menos 6% de sua atividade. Eles devem manter um mínimo de US $ 25.000 em suas contas, ou então eles serão negados o acesso aos mercados. Eles também estão sujeitos a limitações quanto ao valor total que podem trocar por dia. Se eles superarem esse limite, eles receberão uma chamada de margem com requisitos e prazos rígidos.

As regras do Market day trader foram adotadas em 2001 como um meio de resolver problemas com este modo de negociação. As regras da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA entraram em vigor em 27 de fevereiro de 2001 e aumentaram os requisitos de margem para os comerciantes do dia.

Benefícios para ser um comerciante do dia do padrão.

Aqueles comerciantes do dia que são capazes de manter o requisito de saldo mínimo e respeitar as outras regras, também verá uma série de vantagens em ser comerciantes dia padrão. O aumento do acesso à margem pode significar maior alavancagem e maiores lucros. (Para mais informações, consulte um Guia para Day Trading on Margin)

Os comerciantes de dias não padrão têm acesso padrão à margem, o que significa que eles podem manter posições em valor até o dobro do valor da sua conta. As contas de negociação do dia do padrão geralmente têm o dobro do valor da margem ao negociar ações. Este efeito é conhecido como dia de negociação de poder de compra e é determinado no início de cada dia.

Certamente, com a alavancagem aumentada também vem o risco de maiores perdas. Os comerciantes do dia usando fundos emprestados podem facilmente perder mais do que o investimento inicial.

Como dia comercialize o mercado Forex em 2 horas ou menos por dia (EURUSD ou GBPUSD)

Aqui é como eu comercializo o mercado de divisas, especificamente o EURUSD e / ou o GBPUSD (também pode usar essas táticas em outros pares), em duas horas ou menos. Se você é um comerciante do dia, é uma leitura obrigatória. Mestre isso e você levará sua negociação para um novo nível (independentemente da estratégia que você usa). As estratégias de negociação do dia a seguir estão cobertas no Guia de Estratégias de Forex para Day e Swing Trading eBook & # 8230, embora você tenha que combinar o que você aprende em vários capítulos.

Abaixo, eu discuto a estratégia básica que eu uso para o dia de comércio forex. Isso é bom e bom; você pode optar por usá-lo ou não. O que é abordado em seguida, e # 8211; negociação para além da ponta dura e direita # 8211; é um conceito arrojado e pode transformar os resultados comerciais medíocres em resultados fenomenais (com a prática). Conhecer uma estratégia é excelente, mas mesmo uma boa estratégia só pode produzir resultados medíocres ou ruins, se você não se ajustar bem às mudanças nas condições do mercado.

Muitos comerciantes estão buscando uma estratégia, mas geralmente não conseguem aproveitar o tempo para aprender a implementá-la adequadamente. Precisamos de ambas as peças, uma estratégia e o know-how para implementá-la efetivamente.

Day Trading Forex & # 8211; Diretrizes básicas.

Por mais, isso já é um artigo extenso, os links são fornecidos a outros artigos com mais informações sobre determinados tópicos.

A maioria (nem todos) dos negócios do dia no mercado forex são baseados nesses conceitos simples (assumem uma tendência de alta, os mesmos conceitos se aplicam a uma tendência de baixa):

O comércio quando Londres e / ou os mercados dos EUA (antes é melhor do que mais tarde) estão abertos. Opto por trocar das 8:30 às 10:30 da manhã (15:30 às 17:30 nos meus quadros abaixo). Realmente a qualquer momento enquanto Londres está aberto está bem. Duas horas por dia, às vezes menos, e isso é tudo. Apenas negocie na direção da tendência. Aguarde um retrocesso. A contrapartida deve estar perto de uma linha de tendência (grosso modo) e / ou acima de um balanço anterior importante baixo (para algumas orientações sobre a diferenciação de pequenas ondas das principais ondas, veja Ondas Impulsivas e Corretivas). Na retirada, o preço deve bloquear & # 8211; parar de caindo # 8211; pelo menos 2 barras + (2 barras de um minuto ou mais). Compre uma fuga acima do alto preço das barras laterais. Isso requer paciência. Se o preço parar e, em seguida, explodir na direção oposta do nosso comércio (sem preencher o nosso pedido), avalie se você ainda deseja negociar nessa direção e aguarde outra desaceleração / parada. Parar Perdas e Alvos são definidos no início de cada dia (este vídeo mostra como) e pode ser ligeiramente ajustado durante o dia com base na volatilidade de expansão ou contratação. Meça os movimentos de tendências de preço entre retrocessos e, em seguida, subtrai vários pips dos menores e # 8230; esse é seu alvo em cada comércio, e sua perda de parada é tipicamente cerca de metade disso. Por exemplo, em 15 de abril (gráfico abaixo) optei por usar um alvo de 14 pips e uma perda de parada de 8 pips. Em 14 de abril, optei por usar uma perda de parada de 10 pips e um alvo de 18 pip. Isso muda ao longo do tempo. Quando eu (originalmente) escrevi Forex Day Trading com $ 1000 ou menos, eu discuto a negociação por 6 pips com uma perda de stop de 3,5 pip. Uma perda de parada de pipa de 3,5 provavelmente não funcionaria em um ambiente mais volátil (como nos exemplos de gráficos abaixo) e esperar que 18 pips não sejam prováveis ​​quando a volatilidade fosse baixa. As coisas mudam, como comerciantes, devemos nos adaptar. Saia de todas as posições pelo menos dois minutos antes dos principais eventos de notícias (relacionados ao par que estão sendo negociados) e não sejam negociados até depois da divulgação das notícias. Cancelar todas as ordens pendentes antes das notícias e quando você estiver longe do seu computador. Crie uma rotina de troca do dia para evitar erros.

Parece simples, certo? Ao comércio do dia, o mercado de divisas apenas compra retrocessos para linhas de tendência (aproximadamente), negocie a direção da tendência e faça 14 pips ou perca 8 pips. Não é tão fácil quanto parece. Conhecer a estratégia não é suficiente. Sim, essa é a estratégia, mas uma vez que podemos desenhar linhas de tendência em quase qualquer lugar, e se você diminuir o zoom (ou entrar) de repente, a tendência não é tão clara, talvez seguir a estratégia não é tão fácil, como parece, até que você aprenda e pratique essa coisa e # 8230;

Day Trade the Forex Market & # 8211; Além do Hard Right Edge.

Se você quiser realmente aprender como negociar no dia a dia o mercado de divisas (ou qualquer mercado), o mercado de mestres, além da borda dura e direita. # 8221; A maioria das pessoas olha o que já aconteceu no seu gráfico, vem com uma idéia de comércio e depois reza para que funcione. Como não podemos ver o que acontece a seguir (além da ponta dura e direita do nosso gráfico), pensamos em cenários que queremos acontecer, ou que tememos. A maioria das pessoas gravita em direção a uma ou a outra. Eles pensam em entrar em um comércio e o preço que voa em sua direção para um lucro fácil e altos fives de amigos (fantasia), ou entrar em um comércio e o preço caindo contra eles, impedindo-os (pesadelo). Qualquer um desses cenários são possíveis (mas também é uma série de outras possibilidades) e qual é mais prevalente em sua mente que irá prejudicar sua negociação.

Se você é muito otimista, pode perder indícios de que o mercado está se virando contra você. Se você é muito pessimista, você pode evitar um bom comércio, ou saltar disso muito cedo (veja o vídeo da Mind over Market sobre como os viés afetam a negociação). O que está faltando? Sua estratégia leva você a um comércio, com uma meta de lucro inicial e parar a perda. Uma vez que você está no comércio, porém, é um mundo diferente. Podem acontecer todos os tipos de coisas, algumas das quais foram consideradas. E se o preço se mover em seu favor um pouco e então começa a se mover contra você? E se o preço se mover para dentro de 0,1 pips de seu alvo e, em seguida, reverte, rápido (ou lento)? E se o preço não fizer absolutamente nada depois de entrar em & # 8230? Por 10 minutos? Como comerciante de um dia, esse ainda é o mesmo comércio que você tirou originalmente? Você estava esperando que algo acontecesse, agora que não tem, o que você faz?

Como comerciante do dia, as coisas mudam muito rapidamente. Como Mike Tyson diz e # 8220; Todos têm um plano até serem perfurados na boca. & # 8221; Infelizmente, a maioria dos comerciantes do dia não tem um plano, e eles simplesmente deixam-se apertados na boca. Deixar o preço atingir a perda de stop ou o alvo está bem. Eu projetei as estratégias que publico para ser lucrativo (você ainda precisa praticar quando implementar a estratégia, decidir quais trades tomar e quais evitar) com este & # 8220; mãos fora & # 8221; abordagem. Isso nunca é (ou raramente) como eu realmente troco. O gerenciamento de comércio ativo, quando aplicado corretamente, é muito mais rentável e muito mais consistente do que a abordagem das mãos fora. Há uma desvantagem: você precisa monitorar constantemente o mercado durante a negociação (o que é bom para o dia de negociação). Para obter uma comparação mais completa das diferenças entre gerenciamento ativo e negociação de mão-de-obra, veja Leave Day Trades Alone, ou gerencie-as ativamente.

How to Day Trade the Forex Market & # 8211; Gestão de Comércio Ativo.

Deixe uma conversa sobre o "comércio" além da borda dura e direita. & # 8221; Esta é uma forma avançada de gerenciamento de comércio ativo. É uma moldura mental, onde você olha para o que aconteceu e surge cenários para exatamente o que você fará (saia, ajuste, pare ou alvo, ou mude nada) em vários cenários depois de entrar no comércio. Isso pode parecer impossível, mas sempre há apenas algumas coisas que você pode fazer, e poucas coisas que podem acontecer, então, na verdade, não é tão difícil (se você praticar).

Se a tendência é forte e o mercado não está dando sinais de advertência, geralmente deixarei o preço fazer o que quiser. É provável que o meu alvo seja atingido, então deixo minha parada de perda, e é que, se eu for parar, fiquei parado. Valeu o risco porque tudo se movia bem. Se a tendência é muito forte, eu também decidir antes do comércio se eu for permitido ajustar meu alvo ou não. Se eu for permitido aumentar meu ganho, para onde vou mudar o alvo? Isto será baseado na duração das variações de preços anteriores (jogamos probabilidades / tendências, e não o que esperamos que aconteça). Se eu ajustar o meu alvo e, em seguida, o preço puxa para trás, eu sair ou deixá-lo fazer outra tentativa no novo alvo? Decida o que você fará antes que o comércio seja colocado. Geralmente, eu não ajusta metas. Talvez 1 em cada 10 negociações valha a pena ajustar o alvo para. Lembre-se, o alvo é baseado nos comprimentos de balanços anteriores vistos naquele dia, então, a menos que haja um motivo muito bom para que este movimento particular seja provavelmente muito maior do que os outros (um unicórnio), não existe razão suficiente para ajuste um alvo. Se um alvo é abordado, e quase não faltou, eu costumo fechar o comércio imediatamente. Nunca deixe um comércio que quase atinge seu alvo se torne uma perda. É por isso que você precisa planejar com antecedência; Se você não for, será muito difícil atingir o & # 8220; fechar & # 8221; botão quando o lucro está evaporando e você está com arrependimento / raiva / medo / esperança. Diga que a tendência está em alta, e nós apenas tivemos um retrocesso muito profundo, retraçando tudo ou a maior parte da onda anterior. A tendência ainda está tecnicamente acima, mas a retração profunda pode ser a primeira onda menor de uma tendência de baixa (se o preço prosseguir para criar uma baixa alta após ... truncamento chamado). Então, pensando em frente, digo para mim mesmo. A tendência ainda está em alta, então eu quero usar o meu método de entrada habitual, mas também sei que a pressão de venda está presente. Portanto, vou comprar para capturar qualquer momento de queda restante, mas se o preço mostrar qualquer fraqueza uma vez que eu estou na negociação, irei sair imediatamente. # 8221; Várias situações exigem saídas diferentes. Por exemplo, se as coisas parecem muito boas, mas não ideais, eu permitirei que o preço faça três tentativas para se mover na minha direção. Se ele se mudar na minha direção três vezes, mas não atingiu o meu alvo, eu olho para sair. Eu também posso optar por dar-lhe apenas duas chances de ir a meu favor se a configuração for levemente menos favorável (tendência não tão forte). Saia depois de duas tentativas se não for atingido o alvo. Se a tendência for provável, mas você está espremendo o último pedaço de suco, ou se o comércio está em um ponto de inflexão que poderia ir de qualquer maneira, apenas dê uma tentativa. Se ele se move em sua direção e depois vacila, feche imediatamente. Provavelmente é uma falha falsa. Se você fizer um comércio e imediatamente se move contra você, não há muito que você possa fazer sobre isso. Você é impedido. Quando tomamos um comércio, precisamos permitir que ele faça pelo menos uma tentativa (ou mais) em nossa direção antes de cumprir isso. Se você achar que isso acontece com você muitas vezes, você precisa trabalhar nas entradas porque algo está errado.

Ao dia comercializar o mercado forex com sucesso, você precisa ler e ajustar as condições do mercado (a velocidade e a magnitude ajudarão nisso). Você decide qual direção você vai negociar, e antes do comércio você decide como gerenciar esse comércio. Onde você inseriu não é mais relevante; você não pode fazer nada sobre o seu preço de entrada uma vez em uma troca. Esqueça isso. Você se adapta ao que acontece depois que você está no comércio. Como Napoleão no campo de batalha, você calculou tudo de antemão.

How to Day Trade the Forex Market & # 8211; Exemplos de comércio.

Aqui está o gráfico de 1 minuto do EURATD de 14 de abril, juntamente com os comentários abaixo. Troquei por cerca de uma hora e meia.

Como dia comercializar o mercado cambial & # 8211; EURUSD 1 minuto (clique para ampliar)

Este dia (período de duas horas) foi dominado por notícias às 830 AM EST (1530 no gráfico). As caixas marrons marcam "downs" e # 8221; no preço que é o que estamos procurando. Eu usei uma perda de parada de 10 pedaços e uma meta de lucro de 18 pip nesse dia específico.

O primeiro comércio foi o primeiro a desacelerar após um movimento muito forte mais alto. Este é aquele em que você apenas olha o impulso ascendente e decide que precisa entrar, em uma retrocesso, assim que o preço começa a se mover mais alto novamente. O longo comércio ocorre quando o preço cruza acima do alto do movimento lateral (alto da caixa marrom). + 18 pips. Comércio 2. O preço ainda está se recuperando e, em seguida, tem uma retração (apenas antes do comércio) e depois aparece mais alto novamente. Quando ele puxa para trás novamente, ele pausa quase o mesmo baixo, mostrando muito pouco impulso de venda. Este você quer dar uma chance de atingir o alvo. + 18 pips. Trade 3 e 4. A tendência acabou. Mantido compras. Parou em ambos. O Trade 3 nunca mudou minha direção. O comércio 4 mudou-se na minha direção, mas depois se inverteu. Corte as perdas no início. -9 pips e -5,3 pips. Comércio 5. Agora temos uma pequena tendência de baixa, mas podemos ver o preço ainda respeitando a área 1.0655 (linha horizontal). Dado os movimentos globais mais altos, ficar curto não é uma consideração ainda. Compre novamente quando o preço fica no suporte e depois se move mais alto. O preço quase atingiu o alvo e depois se afastou. Fechado imediatamente. +14,9 pips. Trade 6. Didn & # 8217; t realmente pegar esse. Mas era semelhante ao comércio 5 e # 8230, mas com o benefício adicional que, antes desse comércio, o preço aumentava a curto prazo (às 16:58 em relação ao menor em 16:42). Isso teria sido outro lucrativo.

Em menos de duas horas de negociação, tivemos 5 transações: 3 vencedores e 2 perdedores, para um total de 36,6 pips. Suponha que você tenha uma conta de $ 2000 e arrisque 1% (pode perder até US $ 20 em cada comércio). Com uma perda de parada de 10 pedaços, você pode trocar 2 mini-lotes para permanecer dentro dessa tolerância de risco. Portanto, seu lucro diário é de 36,6 pips x $ 1 (quanto vale um valor mínimo por pip) x 2 (quantos mini lotes você está negociando) = $ 73.2 ou 3.66%. Com uma conta de US $ 10.000 você faz US $ 366 por duas horas trabalhando. Uma vez consistente, você pode aumentar o risco para 1,5% ou 2% por troca (não precisa ir mais alto do que isso), empurrando sua receita para US $ 732 em uma conta de US $ 10.000. Isso é baseado em uma estratégia # 8230; o guia de estratégias forex tem muitos mais.

Aqui está o gráfico de 1 minuto do EURUSD de 15 de abril (eu aprendi um novo truque no MT4 & # 8211; se você arrastar um pedido do histórico de sua conta para o gráfico, ele colocará os níveis de comércio para esse comércio em seu gráfico).

Como dia comercializar o mercado cambial & # 8211; EURUSD (clique para ampliar)

Em 14 de abril, tivemos muitos movimentos limpos & # 8201 ;. Em 15 de abril, tivemos uma conferência da Euro começando em torno do tempo que eu comecei a negociar (1530 no gráfico) e que criou alguns whipsaws de preços. O melhor para evitar # 8230; mas como podemos ver, fiz um comércio lá e # 8230;

Com base em balanços antes do primeiro comércio, optei por um alvo de 14 pips e uma perda de parada de 8 pip. Podemos ver o preço se movendo principalmente de lado, mas de uma maneira muito irregular. Pouco antes da primeira troca, o preço tentou se mover para baixo, mas falhou. Ele reagiu pausado e comprei quando o preço quebrou acima da caixa marrom (eu desencadeio manualmente estes & # 8230; para você e não esboçê-los enquanto eu realmente estiver negociando). Este comércio foi quase 10 pips em frente, e então eu tirei uma perda total nisso. Eu começo erros também. Dada a natureza agitada que estávamos vendo, eu deveria ter regredido muito antes. A inversão foi muito rápida, então talvez seja um comércio plano, mas na pior das hipóteses deveria ter sido apenas uma perda de pí cada -5 ou -6. Esta é uma estratégia ligeiramente diferente daquela discutida acima e eu queria entrar porque o preço acabava de ter uma falha falsa, e não necessariamente por causa da tendência geral (como todas as outras negociações). Comércio 2. Movimento acentuado em nossa direção, pequena retração para resistência antiga próxima (alcance superior), pausa, entre quando o preço começa a se mover mais alto. Clássico! +14 pips. Comércio 3. Praticamente o mesmo. O preço agora está se movendo um pouco para os lados, mas o preço mantido acima do balanço anterior baixo, e todos os elementos estão lá, então eu estou ativado. +13,6 pips (o preço de entrada teve um deslizamento reduzindo ligeiramente o lucro no comércio? O alvo permanece em nível originalmente planejado, apesar do deslizamento). x: marquei uma caixa e coloquei um x abaixo dele. Esta desaceleração / parada está muito perto de uma alta recente. Esta tendência foi executada e uma retração mais profunda é provável. NFs: tentou demorar duas vezes, mas sem sucesso. O preço continuava a cair. Por que esperamos que o preço volte para a nossa direção. Nunca quebrou acima da caixa marrom, então não há comércio. Pela segunda NF, você pode ver meus comentários # 8230; basicamente estou dizendo que só darei a essa troca uma chance de ir (se ela preenche, o que não fez) porque, nesse momento, o preço havia retornado durante todo o último perna do rali, indicando fraqueza. O preço então acalma um pouco e é quase 10:30 AM EST (1730 no gráfico), então foi para o dia.

No geral, em menos de uma hora de negociação, tivemos 3 transações: 2 vencedores e 1 perdedor, para um total de 19,6 pips (um pouco mais alto se eu não cometer esse erro no primeiro). Suponha que você tenha uma conta de $ 2000 e arrisque 1% (US $ 20 em cada comércio). Com uma perda de parada de 8 pip você pode trocar 2.5 mini lotes. Portanto, seu lucro diário é de 19,6 pips x $ 1 (quanto vale um valor mínimo por pip) x 2,5 (quantos mini lotes você está negociando) = $ 49, ou 2,45%. Com uma conta de US $ 10.000 você faz US $ 245 por uma hora de trabalho, você não precisa desistir do seu dia de trabalho. Uma vez consistente, você pode aumentar o risco para 1,5% ou 2%, empurrando sua receita até US $ 490 em uma conta de US $ 10.000 (para este dia específico).

Para saber mais sobre como trocar comércio on-dia, incluindo princípios básicos para você começar (tipos de pedidos, pares de moeda para se concentrar, definir tendências e # 8230;), mais de 20 estratégias e um plano para você praticar e ter sucesso, confira o Forex Guia de Estratégias para Day and Swing Traders 2.0 por mim, Cory Mitchell, CMT.

Aqui estão alguns outros exemplos de gráficos, desta vez do gráfico GBPUSD de 1 minuto.

Aqui está um gráfico a partir de 27 de julho. À medida que a sessão dos EUA começa, o preço está variando em uma pequena banda, o que não é atractivo para negociação. Às 16h20 (um pouco mais de uma hora após a abertura dos EUA), porém vimos uma forte queda para baixo, indicando o início de uma tendência de baixa. Durante as duas primeiras horas dessa tendência de baixa, tirei três trocas potenciais. Estes foram escolhidos porque houve uma retração e uma consolidação. Havia outros pullbacks sem consolidações e outras consolidações sem retrocessos. Os três negócios destacados tinham ambos. As ondas haviam se movido cerca de 10 a 12 pips antes de nossos negócios, então um alvo de 10 pip é realista, juntamente com uma perda de parada de 5 a 6 pips. Nenhum problema em nenhum dos negócios neste dia; levar para casa 30 pips, multiplicado por muitos lotes que você está negociando.

Dias como os acima são bastante fáceis. Quando há uma tendência, continuamos a negociá-lo até que haja evidência de uma reversão. Nesse ponto, esperamos outro sinal. Mas nem todos os dias tem uma bela tendência. Às vezes, a ação do preço é muito mais rápida, e se você não prestar atenção, pode perder muito dinheiro com pressa perseguindo grandes movimentos que nunca vêm. NÃO É COMERCIALIZANDO QUANDO AS CONDIÇÕES AREN & ROTURAS TUDO COMO IMPORTANTE COMO TENDO VANTAGEM DE OPORTUNIDADES QUE SÃO SINES.

Os próximos gráficos mostram o dia anterior. A sessão de sobreposição de Londres e EUA foi uma soneca, já que os comerciantes aguardavam o anúncio da taxa de juros do Fed no final do dia (Dica: se houver um grande anúncio no final do dia, a manhã é bastante tranquila enquanto as principais instituições aguardam as novidades). Uma coisa a observar sempre é o eixo y. No gráfico acima, o preço move cerca de 90 pips. Neste dia, o preço mudou cerca de 30. Então, aqueles que se parecem grandes, na verdade não são. Eu recomendo que você sempre configure seu eixo y para cerca de 80 ou 90 pips (pode mudar um pouco ao longo do tempo), pois isso manterá os movimentos em perspectiva do dia a dia.

Uma vez que a sessão dos EUA começa, o preço cai, mas depois salta acima, onde o declínio começou. Não é curto. Em seguida, não obtemos consolidações que nos ofereçam um longo comércio. O preço, em seguida, cai abaixo dos mínimos de swing anteriores, negando qualquer transação longa. Por este ponto e # 8230; cerca de 16:15 podemos ver que a onda média é apenas cerca de 4 pips. Isso não é grande o suficiente para nós. Normalmente, precisamos de pelo menos uma perda de stop de pip, então, se pudermos esperar apenas fazer alguns pips, a recompensa: o risco não está.

Além disso, observe como uma tendência nunca realmente vai acontecendo. O preço não se move em uma direção, retrocede e consolida. Em vez disso, ele reverte o curso de forma abrupta (passando por um alto anterior baixo / baixo), ou não oferece uma oportunidade para entrar. Se não houver uma boa configuração, não troque.

Em dias como o anterior, uma vez que você vê o mercado não se mover muito bem, provavelmente é melhor demitir-se depois de uma hora ou mais (especialmente se você sabe que há um grande anúncio de notícias no final do dia). Se você ficar sentado o dia todo, você ficará tentado a negociar. Em vez disso, se você ficar sentado por uma hora e o mercado está absolutamente morto, vá fazer outra coisa por algumas horas e então diga a si mesmo que pode vir depois e ver se há alguma oportunidade na sessão dos EUA (especialmente se um anúncio de notícias está saindo), ou apenas espere até o dia seguinte. Se você trocar durante a sessão de Londres, e está morto, pare após uma hora e volte e verifique suas cartas assim que a sessão dos EUA começar.

Não encontrar uma boa oportunidade comercial é uma merda, especialmente quando você se senta lá toda a manhã. Mas você sabe o que atrapalha ainda mais? Perdendo o seu capital em negociações, você sabe que não deve estar tomando, o que, em seguida, mexera com sua cabeça e reduz o capital que você tem que jogar em boas negociações que podem vir amanhã ou no dia seguinte.

Notas Adicionais sobre Day Trading no Forex Market.

Eu recomendo usar uma perda de parada diária e uma perda do topo. Se você perder 3% (três negociações arriscando 1%), pare de negociar. Leia Day Traders: Como e por que usar uma perda de parada diária para mais detalhes. Depois de dominar este método, este deve ser um evento raro. Nós o chamamos & # 8220; explodindo & # 8221; (quando você perde três negociações do outro lado e tem que parar de negociar). Você só deve explodir uma vez por mês ou dois.

Nos dias em que a volatilidade é menor, sua perda de parada e objetivo será um pouco menor. Mas, continuando a arriscar 1% (ou 1,5% ou 2%), o tamanho da sua posição aumentará. Se você realmente praticou você ainda deve ser capaz de fazer uma boa renda diária, não importa se a volatilidade se contrai ou se expande. Esteja ciente das perdas de parada super pequenas, e tamanhos de posições enormes # 8230, que podem significar desastre (veja Reduzindo o risco de perda de negociação catastrófica).

Para o dia de negociação forex, use uma conta ECN com spreads próximos de zero e pague a pequena comissão se você planeja no dia de negociação forex regularmente. Quando a volatilidade encolhe, a propagação apertada se torna mais importante. Quando é mais silencioso, a propagação se torna muito mais um obstáculo, porque se for mais silencioso, nossos alvos serão menores. Nosso retorno relativo ao spread diminui. Em dias realmente silenciosos, ou dias em que você não vê configurações de comércio válidas, você deve se contentar em não negociar. Salve seu capital para melhores oportunidades. Em 2018 e 2017, a volatilidade no EURUSD tinha sido bastante baixa. Com base nos e-mails que recebo, isso está causando problemas para alguns comerciantes. Uma opção é mudar o GBPUSD, o que tende a ter um pouco mais de movimento. Outras opções são discutidas aqui: Encontre Day Trading o EURUSD mais difícil ultimamente?

O meu pedido está pronto em antecipação a um comércio. Suponho que eu quero comprar. Eu configurei uma ordem de compra (não conserte a parada de compra com uma ordem de perda de parada & # 8211; a ordem de perda de parada está anexada à nossa ordem de compra) com uma perda de parada de 8 pip e um alvo de 14 pip (ou seja o que for é nesse dia específico). Posso então colocá-lo acima do preço atual (então, ele não é preenchido de forma acidental antes que eu queira). Quando uma forma mais lenta, eu arrasto a ordem & # 8211; com stop loss e target attached & # 8211; abaixo do preço de entrada que eu quero (logo acima das caixas castanhas em gráficos). Dessa forma, minha ordem irá disparar assim que o preço sair da caixa marrom. Se você usar ordens de mercado e até mesmo um segundo atrasado, o preço poderia estar bem longe do ponto de entrada que queremos (não é bom!). Você pode configurar isso usando um plugin MT4, discutido aqui. Se você trocar com um corretor que suporte NinjaTrader & # 8211; uma ótima plataforma de negociação & # 8211; isso também funcionará bem.

Eu aprendi esse estilo de negociação adaptativo de Nikolai, Manny e Marcello no dia da Trading Trading e # 8230; excelentes comerciantes do dia Futures (S & amp; P 500 E-minis). Se você está interessado em negociação de futuros, ou quer ler um pouco mais sobre esse tópico, veja Developing and Trading the Best Day Trading Strategy.

Olhar para o dia das cartas pode parecer fácil. Não é "t". Levará de 6 meses a um ano praticando duas horas por dia (incluindo algumas horas nos finais de semana passando por gráficos, revisando, auto-avaliando e trabalhando em áreas problemáticas) antes de provavelmente você poderá negociar de maneira consistente (ver 5 Plano de etapas para o sucesso da negociação Forex). O que você basicamente está fazendo é planejar seus negócios antes do mercado, mesmo se move para o seu local de entrada. Você tem uma idéia de onde você quer que suas negociações aconteçam antes que o mercado se aproxime dessa área. Se o mercado não for lá, você não comercializará. Se o mercado faz algo inesperado, você se adapta e cria um novo plano. Você está sempre pensando adiante, planejando exatamente como vai entrar e sair das negociações (com base em todas as evidências do movimento de preços para ou contra o seu comércio) & # 8230; antes que o comércio seja colocado. Isso é tributário mental, razão pela qual eu só troco duas horas por dia (quando eu trabalho no dia). É uma habilidade e é preciso muito trabalho para desenvolver & # 8230; e mantenha (se você não for trocar por um tempo, você estará # 8220; oxidado e # 8221;).

Don & # 8217; t permitir que uma troca perdedora ou duas jogue fora. Concentre-se no que está acontecendo, planeje e, em seguida, aproveite as oportunidades. Manter a mente ocupada com importantes tarefas de negociação manterá suas emoções sabotadas à distância.

Alguns dias você pode ter 8 ou 9 comércios. Outros dias, apenas um ou dois. Alguns dias, sua perda de parada será 20 pips e seu alvo 35 e # 8230; outros dias, sua parada será 3,5 pips e seu alvo. 6. Adapte ... e divirta-se! Esse & # 8216; Como dia comercializar o mercado cambial, o EURUSD ou qualquer par forex.

Aqui é outro vídeo que fornece algumas táticas adicionais que você pode usar para encontrar a tendência e comercializá-la.

Para saber mais sobre como trocar comércio on-dia, incluindo princípios básicos para você começar (tipos de pedidos, pares de moeda para se concentrar, definir tendências e # 8230;), mais de 20 estratégias e um plano para você praticar e ter sucesso, confira o Forex Guia de Estratégias para Day and Swing Traders 2.0 por mim, Cory Mitchell, CMT.

Eu não posso cobrir tudo em um artigo. Poste suas perguntas, pois isso me permite saber em que se concentrar em futuros artigos.

46 pensamentos sobre & ldquo; Como dia comercializar o mercado Forex em 2 horas ou menos por dia (EURUSD ou GBPUSD) & rdquo;

Eu acho difícil adivinhar o tamanho das consolidações. O que acontece é que eu vejo 3 barras em uma retração, coloco meu pedido 0,2 pips no lado de fora (mais o spread se for longo) e, em seguida, o preço sai da consolidação apenas o suficiente para acionar meu pedido. Em seguida, volta para a consolidação, muitas vezes terminando para desencadear minha parada eventualmente, do outro lado. Eu entendo o conceito de falha falsa, mas isso acontece comigo muitas vezes, e na direção da tendência. O preço também apenas toca meu pedido antes de puxar para trás. Observando-o em retrospectiva, é fácil ver quando a consolidação começa a terminar as suas bordas. Mas, em tempo real, muitas vezes aparecem pouco criando novas bordas, mesmo mais de uma vez por consolidação. A primeira solução que vem à minha mente é aumentar o gatilho 0.2 para dar mais espaço para evitar isso. Eu queria saber se você normalmente usa um valor de 0,2 também. Se assim for, acho que estou afirmando que as bordas de consolidação estão erradas. Por exemplo, digamos que temos uma consolidação. Coloco o meu pedido para uma descoberta no lado positivo, mas o preço diminui, formando uma nova consolidação em um nível ligeiramente inferior ao anterior. Então, coloco uma nova ordem fora das bordas da nova consolidação. Mas, depois que esse problema surgir, percebo que a vantagem da antiga consolidação ainda era respeitada, o mesmo pode ser dito para o novo. Então, eu deveria me concentrar nos últimos bares relevantes se os preços se deslizarem em um nível ligeiramente diferente, ou eu deveria tentar considerar todo o movimento como uma grande consolidação? Por vezes, as consolidações não ficam no mesmo nível, deslizando para cima e para baixo por vários bares.

& # 8212; _ _ _ o padrão parece algo assim, com a primeira linha de barras representando a primeira consolidação e a segunda linha, a outra consolidação formando-se um pouco abaixo.

Parece que você está no caminho certo, Dan.

Há algumas coisas a considerar.

1. A primeira questão que notei é que muitas pessoas simplesmente não gostam de perder. Mas acontece, e isso sempre acontecerá. Ganhe 60%, ou mesmo 55% ou 50% dos negócios com uma recompensa de 1.5+: 1 para arriscar ou maior e os lucros vêm. Então às vezes são apenas nossas expectativas que precisam ser aperfeiçoadas. Dito isto, se você estiver tendo os negócios e está abaixo da taxa de ganhos de 50%, há algumas outras coisas a considerar & # 8230 ;.

2. O contexto é importante. Existem links para um monte de outros artigos dentro deste. Dois dos principais são a velocidade e a magnitude e as ondas de impulso e corretiva. Esta é a parte um pouco mais difícil porque precisamos examinar tudo o que está acontecendo e fazer uma avaliação de se ESTA é a consolidação que queremos negociar, ou se a retração poderia continuar um pouco mais e outra consolidação aparecerá (como você discutiu ).

Eu tenho algumas regras do polegar: tipicamente, quanto mais forte é a tendência, mais disposto a entrar no início do pullback & # 8230, basicamente na primeira consolidação ou no padrão envolvente que vejo. Além disso, as retrocessos muito acentuadas (quase verticais) tendem a consolidar, mas depois a retroceder um pouco mais (falha falsa de uma consolidação ou, continuam a retirar um pouco mais do que consolidar ou engolir o padrão novamente). Além disso, eu olho para os movimentos globais que ocorreram durante todo o dia (especialmente se negociando nas horas dos EUA. Quando Londres abre, não temos muito para sair, mas depois de algumas ondas de preços que fazemos) . Por exemplo, alguns dias são preenchidos com pullbacks muito complexos, onde o preço pode consolidar e puxar diversas vezes antes de continuar na direção de tendência. Outros dias, ele se afasta, se consolida e, em seguida, dispara na direção de tendência. Nós incorporamos tudo isso e tentamos fazer nossa melhor estimativa de como proceder. Isso é tudo o que estamos fazendo: fazer uma chamada de julgamento com base em todas as informações que temos disponíveis, determinando qual ponto de entrada é o melhor.

3. Pegue novas barras de preço como novas informações. Você pode ter observado uma consolidação durante uma retração em uma tendência de alta geral, mas se o preço cai um pouco mais e se consolida, o que isso diz? Pense sobre o que o padrão de pullback e breakout / engulfing estão nos dizendo. Essas são apenas pistas de que a retração pode acabar. Então, um pullback seguido por uma consolidação (durante a tendência de alta global), então uma pequena queda e outra consolidação nos diz algo muito diferente de outra grande queda seguida por uma consolidação. As duas consolidações muito próximas umas das outras dizem que a retração está perdendo força significativa e provavelmente começará a se mudar na direção de tendências novamente, então eu vou assistir a qualquer padrão de consolidação ou engulfign que nos diga que está acontecendo. On the other hand, when a pullback is making bigger moves, that shows the pullback still has strength, and makes me less likely to just into a trade right away. Instead, I may wait for the price to really level off, possibly forming two or three little consolidations to show the pullback has significantly slowed down before I look to trade any consolidation breakouts or engulfing patterns.

So we need to look at everything that is going on. Don’t get too focused on exactly 3 bar consolidations or 4 bars. What we really need to be understanding is that we are watching for the pullback to die out. Consolidations are just one way that often manifests. I recommend analyzing price waves for a week, in real time. DON’T TAKE TAKE TRADES. Just work on the analysis part. Talk to yourself: how strong the trend is? how strong the pullback is? are there any chart patterns to be aware of? is this pullback likely to drop a little more? what would trigger me into trade? where is the reversal point for this trend, where I no longer consider trades if price moves past that level? is there enough volatility to even warrant trading right now? Until you are able to just watch the charts and start to get a feel for which trades to take, there is not much point banging away at buy and sell keys. Then, once you are seeing a bit better how the price tends to move, then go back to demo trading, and then if successful there progress to live trading.

lots of things to assess before a trade. But we actually only hit the buy or sell buttons for 6 to 18 seconds (3 to 9 trades) out of a 2 hour period (7200 seconds). SO for that other 7192 seconds, where we aren’t actually hitting keys, those are the questions, and answers to them, that we have running through our head. This is also addressed in the Checklist While Trading chapter of the Forex Strategies Guide….which I know you already read.

So it is not “there is a trend. There is a consolidation. I will trade” We need to use all the tools covered in the guide and this article to help assess exactly which consolidations/engulfing patterns to trade…it is a constant process of analysis and assessing the new information coming in. Use the time to between trades to think ahead and analyze the price waves that are unfolding.

i ran into this problem since i started demo trading. I am using the consolidation breakout technique. As soon as a consolidation is forming on a pullback, i prepare my stop order to be triggered as soon as the price breaks out of the consolidation. At first, i was placing my order just outside the consolidation, but my ordered was triggered before the price would actually breach it, ending triggering my stop loss too many times. So i started to place it a little bit abovr that, and now it seems that i’m entering trades way too late, with my trades being negative even being like 2 pips outside the consolidation already. O que devo fazer? I should i find the “ideal” entry point on a consolidation breakout?

I had this kind of problem as well. Depending on the spread, I would get triggered in without price actually breaking out of the consolidation and stops would also magically trigger without prices hitting that either – and not much you can do about it. As much as I wanted to trade the 1-min chart, I kept losing money and traced it back to 1. over-trading and 2. frustration when I would get stop tagged/hunted and prices would go without me (so revenge trading).

I kind of fought it for a few months and just lost money…. so I moved on and now trade on a 15-min time frame. I have been profitable since because usually it only offers 1-5 setups per day (limiting my over trading) and also those slippage triggers and stops are less affected as entries can be a pip or two off without much consequence.

Hope this helps a bit.

If you are buying, always factor the spread into your entry price. If the top of the consolidation is 1.55555, and you want to enter when the price moves 0.00002 (2/10 of a tick) above the consolidation high, and your spread is 0.4 pips (0.00004), then you will place an order at 1.5555 + 0.00002 + 0.00004 = 1.55556.

To see why this is the case, remember a forex chart is only showing the bid price. That means that in order for a breakout to occur the bid price must move a bit above 1.5555. The offer will, therefore, be slightly above that…and that is the price will need to buy at.

You don’t need to perform that little calculation every time. At least with my broker, my spread is usually about the same through the London and US session. So just add your little buffer, say 0.2 or .3 pips, plus your typical spread, and that is where you want to place your buy order above a consolidation.

When selling, you can place your order a 0.2 or 0.3 pips below the consolidation low for a breakout to the downside ( we don’t need to factor the spread when selling because the charts show the bid price and we are using the bid price when selling).

but what is the minimum percent a pullback should retrace of the prior up-wave to be considered a valid pullback, or doesnt it matter as long as its near a trendline? And what percent of the pullback is the consolidations hight allowed to be before being considered to big, and taking up too much space of the next trend direction wave?

Do you mean for consolidation that one bar should close at a certain low, and another can’t fall below it, is that what you mean with 2+ bars, or should 1 bar close at a low, and 2 next bars both cant fall below it?

is that the minimum requirement for a valid consolidation?

The links to other articles, within this article, cover these topics more in depth. I would recommend reading through the linked articles if you have questions related to that paragraphs topic.

The trendline isn’t too important. Everything is relative to what is happening that day. So there is no specific percentage that matters. If there was a really strong up wave, and small pullback followed by a consolidation, you may jump in because the upward momentum was so strong. Other days (or at other times during the day), if the momentum isn’t really there, you will see the price making deeper pullbacks and we need to be more patient on the entry. There is a link in the article that discusses Velocity and Magnitude. That article has more on this concept.

The size of the waves from prior entry points (subtracting a bit) gives us an estimated target…based on how far the price is typically running. The consolidation size then provides your stop loss distance. Your expected profit must be larger than your SL, otherwise don’t trade. This concept is covered in the article (linked in this article) on Setting Profit Targets. I also like to see separation (usually) between impulse waves, corrective waves and consolidations. They should be distinct. If they are not, it is probably too choppy to trade.

Consolidation are also relative. Some days we tend to see longer consolidations, other days the consolidations may only last two or three minutes. So we need to be adaptable. Ideally, you should let the price stop falling or rising, and then form at least three bars that move mostly sideways. They don’t need to stay within the exact price range of the prior bar, they can make SLIGHTLY higher highs or low, but not much. After three minutes you should be able to see that the price moved basically sideways…and we can afford to wait and see because the strategy doesn’t allow you act UNTIL you see that. Once the consolidation has formed, watch for entry signal on a breakout of the consolidation in the trending direction.

Ótimo artigo. One question though. You said your target distances are based off previous market movements but your trades don’t trigger at the beginning of the expected moves. Because your trades essentially trigger at the breakout of the 2+ bar consolidation, shouldn’t your take profit distance actually be equal to the previous market movements minus the stop loss distance?

Yes, measurements are taken from what would have been an entry point (even if we didn’t take them). That video link in the Guidelines explains that.

So don’t include the whole wave—exclude any entry consolidations or engulfing patterns that may have signaled an entry, and then round down. Being more conservative is typically better.

On the April 14th chart you mention that all 5 trades are one stategy – would this be the ABC using consolidation breakout as trigger? Or would you call the trading done at the top part of the chart (the range which formed after the strong run up) something else?

the losing trades are trend trades because the price is just pulling back off a recent high. By the fifth trade though, the price has retraced most of the recent wave up. But given the super strong upside momentum we saw earlier, I am still willing to go long (going short is not an option if looking at the bigger picture). So basically this would just be a trend trade on a deep retracement (relative to the last wave up). Consolidation breakout is the trigger.

I am also considering other factors. Look at the angles of ascent and descent. They are very sharp strong movements to the upside. The overall decline into the fifth trade is much flatter (shallower angle)…showing less momentum when compared to the buying momentum we saw earlier. Therefore, even after a couple losing trades I was still willing to buy because the drop lacked “gust”. When you have strong upside movement like that, followed by a drift lower, there is likely some buying momentum left in there (assuming everything else still looks good). That said, the uptrend WAS slowing a bit (the highs weren’t moving as high above prior highs as before) and we were seeing our first deeper retracement. So while I still wanted to get long, I also noticed that the utprend was fading a bit, which is why I was willing to get out immediately when the price stalled near my target. This may seem like a lot to think about, but with practice it becomes second nature 🙂

I think you prefer trade the break of consolidation of several bars after a pull back, because it is safer and more profitable.

When using 5min (or up) chart, we can use the engulfing bar (trade the break of the last bar of a pull back, rather than the consolidation of several sideway bar), because a 5min bar is actually the consolidation of 5 1min bars.

So when we trade the break of a single bar in 5min, actually we are trading the break of a consolidation of 5 1min bars.

So, the engulfing bar technique is better being used in 5min (or up) chart.

In 1min chart, since it is the lowest timeframe, it is better to trade only the break of a consolidation of several sideway bars, rather than the break (engulfing) of a single one bar.

This is what I think, but want to know your explanation: why you don’t use engulfing bar when day trading in1min chart?

Yup, I was traveling, so never got back to you on your last comment/question.

I do prefer the consolidation method (but still like engulfing entries…I will discuss those in a bit). For most people the consolidation method is best, for one main reason: I have found it to be more reliable. Also, your stop loss is likely to be bigger on engulfing bars, since I stipulate that engulfing bars “must be substantial in size” in order to provide a trade signal (having a bigger stop loss than necessary isn’t great because that means you need to place your target further away in order to have an acceptable reward:risk, so essentially it hurts the reward potential of the trade because there is always a maximum distance that we can place our target where it is still likely to get hit…see latest swing trading video:https://youtube/watch? v=PzO85h-q3mU). This is the opposite of consolidation bars which are typically small, which allow us to place a stop loss closer to our entry point because the consolidation pattern is smaller than an engulfing pattern (not always, but quite often).

I do not like day trading with 5-minute charts, personally, although it is possible to do. On a 5-minute, compared to a 1-minute chart, you find fewer trades each day. The 5-minute chart trades will last longer (typically) and the longer trades last the more likely volatility will die as the trades progresses, especially in trading during the US session. This means targets are less likely to be hit as the day progresses because you move out of the ideal day trading time after only about 40 to 60 bars depending on when you start trading. You have also lost a lot of information on a 5-minute chart. A 5-minute engulfing bar CANNOT be assumed to be consolidation breakout on the 1-minute chart. No matter what time frame you trade, the strategies don’t change. Use the entry technique because there is a proper setup for it. DOn’t take a trade because you believe it represents another style of entry on another timeframe (that just gets too complex).

I will use an engulfing pattern if I don’t think a consolidation will develop . THis is KEY. If you think the price could oscillate for a bit longer in the same price area the engulfing area forms (because there isn’t a lot of momentum/urgency in the market) then you don’t want to trade engulfing pattern because you will likely be stopped out and in a couple minutes you will have a possible consolidation anyway. So it takes practice to determine when you should trade engulfing patterns and when you should wait for a consolidation, which requires a keen understanding of Velocity and Magnitude, discussed in the eBook and here: https://vantagepointtrading/archives/11068).

If there is urgency (lots of velocity and magnitude in the trending direction), and the price hasn’t shown a tendency to consolidate much in entry areas, then I will absolutely take an engulfing entry. For example: there is a strong trend all morning and pullbacks have been retracing about 50% of the last wave and then aggressively (not really consolidating ) moving back in the trending direction. In that case, I am going to use any signal I can to get into a trade around that 50% retracement level (I am not saying use a 50% retracement level, I am just using it as an example of another confirmation for the trade). So if an engulfing pattern shows up, I am taking it. Mainly because I know that consolidations haven’t been forming because the price is moving too quickly.

I also typically find that people that people get “jumpy” using engulfing patterns. It is a good strategy, but can be horrendous in the hands of someone who is ‘very eager’ para negociar. Because it is only two bars, it forms quickly, and if you are eager to get into trades, engulfing patterns will give you lots of opportunities to do so. The problem is that you still need to be looking very closely at price action and making sure the engulfing pattern is really telling you that a pullback is ending and the trend resuming. Since consolidations occur over more bars, you have a couple more minutes to analyze the trend and pullback, establish where your orders will go, work out if the reward warrants the risk, etc. So basically I am saying the engulfing pattern is a bit more advanced in terms of turning the pattern into actual profits.

Also, just because I didn’t use the engulfing pattern in this article doesn’t mean it isn’t valid or that I don’t like it. Most people reading this won’t know about that pattern, and bringing up multiple entry methods just makes a single article more confusing and longer. Multiple entry methods are discussed in my ebook and on this site, and they are all valid if used in the right context. I also didn’t discuss the crotch strategy (discussed here in a swing trading video: https://youtube/watch? v=LbdfQDN4-WI) in this article, which is one of my favorite strategies and has produced some spectacular day trades and swing trades lately 🙂 Still valid, just not discussed in this article.

After a pull back, should we always wait for a consolidation of at least 2 sideway bars; and then go long when the price breaks the high of the sideway consolidation?

If the price just pulls back, but never shows sideway consolidation, can we apply the engulfing bar technique?

For example: in up trend, we have a pull back of 4 consecutive bearish bars (dropping, not in sideway mode), can we go long if we get a bullish engulfing bar that break the high of the last bearish bar?

Last night (August 9) I saw a up trend of GBPUSD from 19:58 to 20:26 (NY time).

But I couldn’t buy, because it never had a consolidation of at least 2 sideway bar.

I think your techniques, including the “high probability engulfing candle” may be used in any timeframe, so we can use it in 1 min too.

However, when you day trade EURUSD in 1 min chart, you say we should way for a consolidation of at least 2 bars (you prefer 3) after a pull back.

Looks like you don’t use “high probability engulfing bar strategy” when day trading EURUSD in 1 min chart.

As always, thank you!

Thanks for your website and sharing all this valuable information freely with all of us. Getting the perspective from a Consistently Profitable Trader is truly a goldmine.

I have a couple of questions about trading in general that could apply to this strategy,

1. I know you touched on this, but I’d just like to understand it a bit better. How do you know when to cut your losses before it hits your exit price (reference: comment from 1st trade on 2nd chart)?

Would it be a good option to exit trades as soon as they came back inside the consolidation range and get right back in if it went back up over the next resistance instead of setting a stop loss underneath the range?

2. Do you use volume with price action in your forex trading and if yes, how do you use it?

3. You said in one of your comments down here that trading a pullback without having confirmation that it’s actually a higher low is more advanced. Would there be additional confirmation for you to trade this setup? I would think that if you want to have the highest probability possible for a profitable trade, that way of trading would be essential to have a chance of getting the bulk of the move (wave 3 of 5 from Elliot Wave Analysis) and not just the end of it.

Also, I know this doesn’t pertain to this strategy and I don’t know about others, but I’d find it really interesting to learn about your story on how you became a consistently profitable trader. I mean where you’ve been, which firms you traded with (being Canadian, I’m curious), who were your mentors, other consistently profitable traders you look up to or you know, what were the important lightbulb moments, what were your struggles and how you overcame them, what made you go get your CMT designation, etc.

Anyways, thanks a lot for your time and energy in this industry. Eu realmente gostei disso.

Hope I’ll get an answer from you. Wishing you a great day.

1. I am always considering all the factors. Before each trade I decide how strong of a setup it is. This basically determines my tolerance for holding the trade if it doesn’t do what I expect right away. If everything looks like great, I won’t bail early. But if there are signs that momentum is waning, or maybe my target is near support/resistance and the price is struggling a bit to get there, then I will exit early as soon as the price starts moving against me. So as I mention, on that first trade in the second chart, I only really had the false breakout to go off, and a bit of range support to push the price up. But the trend wasn’t really well developed yet…so in that case I SHOULD have gotten out early.

3. A very strong move basically trumps everything. If the trend was down, but then price rocket higher, that is my focus (likely! I am still keeping the whole day in perspective). I will then look to buy on a pullback once the price starts slowing down and moving back to the upside. In this case, the strong move is telling me the trend is now up. Because of that, I am willing to step in with a trade if the pullback stalls out before reaching the point where the big move began. When I actually take the trade I don’t know if the uptrend is in place, but I am assuming it because there is evidence to support it–very strong move, followed by pullback that is stalling out (consolidation) above where big move began. So the confirmation in this case is the velocity and magnitude (https://vantagepointtrading/archives/11068) of the initial move. Nothing works all the time, but a strong move is a good indication of momentum, and I am willing to trade based on some of that momentum continuing (after a pullback).

4. I will write an article on this. In brief though:

I opted to be thrown to the wolves, and didn’t look for any mentoring. It worked out well. I wasn’t tainted by all the crap out there which doesn’t work in the real world, and so I (and some friends) came up with ways of making money that seem absolutely absurd to textbook readers and the 10% return/year traders (which I was not content to make). The approach in this article is amazing, and yet by most textbook standards it is a horrible way to trade since we are essentially “picking the bottoms” of pullbacks…but it works, well 🙂 As long as you have trends/momentum working in your favor.

I had no real mentoring, and pretty much stick to my own research to this day. There are other good traders out there, but ultimately you learn that you are responsible for everything you do, so you better trust yourself, and that means putting in your own work and research. I did learn some things from a few of the Day Trading Academy traders, who I talk about on my Trader Mentoring page (since I don’t offer mentoring–too busy trading and writing). If I see a trade strategy or idea I like the look of, I look through charts and see if it is a viable approach. I basically do a manual backtest of it so see if it could be a successful approach or not. THE CHARTS TELL YOU EVERYTHING YOU WILL EVER NEED TO KNOW on whether a strategy can produce 50%+ winners and if it can produce better than 1.5:1 reward:risk (the minimum I look for in a trading opportunity). Find a strategy that does that (above) wrap it risk management (above) and that is all it takes…then repeat, repeat, repeat, without getting distracted by others or your own fears/greed.

I got the CMT because…in hindsight, I don’t know why. It’s textbook stuff. I didn’t help my trading. So if you want to be hired in the finance industry, it looks good on a resume and it gives a broad background so you can sound smart. But if you just want to be an independent trader, skip the designations. Spend that time on what really matters: looking at charts, practicing your strategies and researching your own (or someone you respect) ideas.

Light bulb moments come in stages (https://vantagepointtrading/archives/10477) but the biggest light bulb moment came early on…and that was just noticing that nothing ever good came of holding onto a loss longer than I should have (used ‘mental’ stop loss initially, now I actually put out stop loss orders on every trade…because I WANT TO BE OUT of the trade if it doesn’t do what I expect). That basically made me a profitable trader because my losses are always capped, and the trades I take had more profit potential than the risk I was taking.

The next lightbulb moment I recall didn’t come for years…and it was when I really fully accepted my losses and could care less if I made or lost on a trade (totally detached). I had fully accepted, after years, that my losses and wins both contribute my overall return, as so there was no reason to fight losing trades or try to eliminate them (daytrading. about/od/tradingpsychology/fl/Trying-to-Avoid-Losing-Trades-Is-Actually-a-Huge-Trading-Mistake. htm). At that point, my % returns increased slightly, but much more importantly, stress levels related to trading went to 0. Most people consider trading/losing stressful, but it doesn’t have to be if you accept the market for what it is ((https://vantagepointtrading/archives/13489) 🙂 – oh, Mark Douglas has some great trading psychology books, which is what this belief article is based on…so he would be another guy who has taught me some stuff.

Thanks for taking the time to answer in so much details.

Before I read your article, I was focusing more on trading support/resistance breakout from high/low peaks. The info in here brought me back to something I did when I first started trading a few years ago (price stalling) and back then, I didn’t have a lot of success with it, but I didn’t have all the knowledge and experience I have now. My trouble these days with breakouts the way I traded them was that price tends to decelerate after the breakout (not always, but most of the time considering the location of price in the whole context of the trend) and that left me anxious about my position, cutting early and not letting my winners ride. Tweaking a little bit what I was making with this pullback method makes sense to me so thanks,

It’s good to see you’re not using volume and still being consistently profitable. We always read how successful traders use volume with price action in their trading and I must say I tried it for a long time with mixed results thinking it was absolutely necessary. Like you said, strong momentum seems more valuable info than actual volume prints, at least for forex.

And you might not realize it but by giving us all this info, you are offering all of us great mentorship. It’s actually the first time I am writing on one of these blogs. I prefer making research on my own, thinking about the how, why, when and where. I find it sticks to me more when I do. Having your perspective was an added value in this case.

Good trading mate,

I really don’t like buying breakouts to new highs or to new lows (above/below old high/low points), or will typically use a different entry method instead. I always prefer buying near support or shorting near resistance. By don’t this you’re already in trades when breakouts occur, and thus there is no pressure to have to hold if the breakout fails (you already have a nice profit in the bag) or lacks momentum.

If there is a big pattern, instead of trading the breakout, let a breakout happen. If the price has a strong breakout, then it will likely continue in that direction. Watch for a pullback to near the original breakout point, and then enter on that pullback. That way you can use the same “consolidation breakout” method I use in this article, with a relatively stop loss. The price has already broken out and showed strong momentum in the breakout direction, so you are just trading a pullback, similar to a trend trade. I usually opt for this method on ranges and stuff like that (especially big patterns, where a big move IS likely to ensue following a strong breakout)…that way I avoid all the false breakouts and the battling that goes on near the breakout levels. I covered this concept briefly in this article: daytrading. about/od/tradingsystems/fl/The-Second-Chance-Breakout-Strategy. htm calling it the ‘second chance entry’ método. In my ebook I call it the ‘good-bye kiss’ método.

Basically, I just avoid trading breakouts in the typical way, and use these approaches instead.

Great tips you got here Cory. One key to making real money is to follow EXACTLY what worked before. I’m sure new traders out there would greatly benefit from your strategy. There are so many strategies out there and some would think they fail if they followed that strategy and lost. However, I find that your guide is easier to implement. Old traders like me can actually put a little twist to it and integrate our own strategies. Muito Obrigado!

Sorry but Basics not understood. Reg Daily Volatility to be used for say EURUSD trading in a ‘European Open’ strategy, where exactly is the info obtained from the “Mataf” chart?. You have stressed in your e-book that it is preferable to use volatility for the day of the week (Mon, Tue… etc). What time period is to be used (In weeks) on the Mataf chart. Changing the period (Number of weeks) on the chart gives a substantial difference in Volatility Pips for all the pairs. Obrigado.

For those who are wondering, MM is asking about a strategy in the Forex Strategies Guide for Day and Swing Traders eBook. Good question MM.

There is no specific answer because conditions change, so you want to be using a daily range statistic that is relevant to the current environment. I explain below.

Since the Vantagepointtrading Daily Forex Stats aren’t working right now, I recommended https://mataf/en/forex/tools/volatility as a backup source for forex volatility stats. The number in the “pips” column on the left is how many pips the pair moves on average per day (calculated over the number of weeks you put in the box at the top). This is useful for giving a broad assessment of daily volatility, but using the chart on the right (Volatility in pips EURUSD per day of week) is a better gauge. That chart shows how many pips the price moves, on average, each day of the week. On those charts, 1-5 on the middle chart = Monday-Friday (Monday=1, Tuesday=2, etc).

As for how many weeks you should use, this depends. If you look at the daily chart and there were no crazy moves, then you can use a 5 or 10-week average. BUt in June 2018 for example the Brexit vote happened which caused a huge ONE TIME spike in volatility. We don’t want to include those couple days in our statistic, because it was a one-time event and does not reflect normal volatility (and it is normal volatility that you will be dealing with most days). So as of July 18 2018 I am only looking at about 2 weeks of volatility–what has happened after the Brexit vote (huge bar on EURUSD chart on June 24).

But when looking at only a couple weeks of volatility, you also need to consider any events that took place during that time, which could affect day of the week volatility. In the last two weeks we had NFP data on Friday, which spikes volatility on Friday…but NFP (Non farm payrolls/employment data release—which is a big market moving event) only happens once a month. So you need to remember that when looking at friday data. On a non-NFP fridays the volatility is more likely to be lower than the average daily range shown. But on a NFP friday, the actual daily movement is likely to be slightly higher than the average (that said, you would close all European Open strategy trades before the NFP was released, since we don’t hold day trades through a major news release).

This is why practice is imperative before risking real money. If during your practice your targets are being reached and you are making $, then you are doing a good job of assessing the volatility. On the other hand, if the price is not hitting your targets (or moving WAY past your target), then you need to look at why, and adjust how you are assessing volatility.

So most of the time, using a 5 or 10 week average of volatility will work well. But when a big event occur, which is unlikely to happen again but that spiked volatility, you need accommodate for that. Try to erase that event from your data (by only looking at volatility before or after the event, but not including the event) so that the statistics you are using better reflect what happens on a typical day.

It is not about using a specific calculation that works all the time, because that doesn’t exist. Volatility is constantly changing— you want to be on top of that, so that your profit targets reflect what is reasonable for the market conditions. This is part of the practice I talk about early in the book…only through some trial and error will you get really good at this. If in doubt, always assume volatility will be a bit lower than your statistic, that way, your target is more likely to be hit.

Obviously nothing’s cut and dried in this business 🙂

I am now also concentrate EUR/USD pair. and I noticed everyday there is a trend period but very briefly.

sometimes in a matter of half an hour. It is kind of hard to catch the trend in the good direction.

What is the size I should trade if I want to have a profit $300 per day ?

I’ve noticed that in a related article, you’ve said that 20-30 trades in a day is over trading, and this raised questions to me about what is considered a good time frame, and how many positions should be open simultaneously. To me, it seams that trading in smaller time frames is much more efficient because, a swing/long-term trader would need to significantly reduce the value of each pip change in order to have a reasonable stop loss for their time frame. This would mean the profit made by a swing trader in 1 trade can also just as easily be made by a short term trader in 1 trade, and with a much smaller amount of time. Also, what time interval do you consider long term vs short term vs scalping. In most of my demo trades, I hold the position for 1-7 hours, and have 3-6 open at once.

Also, I’ve run into a few scenarios where I opened a long position, left for a few hours and came back to find that the trade had initially gone my way, but formed a double top nearly reaching my take profit, and fell down to my stop loss. Como posso evitar isso? There has to be software that exists to notify me when this is happening.

There is no perfect way to trade. If you try to eliminate this you will likely end up also cutting off trades (prematurely) that would have hit your target.

You will always have a trade off. YOu can use some of sort trailing stop loss, but then you run the risk of prematurely stopping out trades that could go much further (or hit your target). The fact is you don’t know a reversal occurred until after it actually happens. So it is easy to say in hindsight you should have gotten out, but could you have really known you had to get out in that moment? If you can find some sort of reliable signal that tells you to get out, then use it. If not, don’t try to overthink it.

I use a couple things to aid in this regard though. Once the price is moving toward my target and the trade is doing what I expect it to, I don’t take a loss on it. I move my stop loss to breakeven. If the price gets very close to my target and then pulls away, I just close it out.

I don’t use any automation, although you can set alerts on most trading platforms for a specific price (so you could put one near your target so you get an alert when the price is approaching your target, but hasn’t hit it yet)

There is a no specific number of trades that is over trading or under trading (where did I say 20-30 trades was overtrading?)…the ideal number of trades is exactly how many trade signals your strategy generates. No more trades, no less trades. The time frame you trade on is also personal. I prefer using a tick chart (how many ticks varies by the stock, futures contract or forex pair I am trading) or a 1-minute chart, but one time frame isn’t necessarily better than another. The samller the time frame the more information you receive, but some find this to be too much information, so they prefer using a 5-minute chart for example.

You are correct. Day trading is more efficient. I risk 1% of my capital on each trade regardless of whether I am day trading or swing trading. My aim then is to make 1.5% to 2%+ on my winning trades. With a day trade I do that in 5 minutes, on a swing trade it takes 1, 2 or sometimes even 5 days to get the same return.

How long your trades last is also dependent on your strategy. When day trading the EURUSD I typically have a about a 5 pip stop loss (varies based on volatility of the day) and place a target at about 8 to 15 pips (also depending on volatility and movement. So those trades typically only take about 5 to 10 minutes to complete. But if you use a longer time frame, a bigger stop loss, and thus bigger targets, your trades will take longer.

Muito obrigado. That’s very insightful.

Question if you have a 1500 dollar account for a micro account. And you have a stop loss of 1% is 1:1 a good leverage to use?

You will need leverage. Some of the other comments touched in this. 15:1 to 25:1 should suffice. Not much need for more than that.

On a 1500 account, risk $15 per trade. If your stop loss is 10 pips, you can take 1.5 mini lots. That transaction costs 15,000, so you need at least 10:1 leverage. With a 5 pip stop loss you can take 3 mini lots (30,000), you need at least 20:1 leverage. Since the stop loss will fluctuate some times, it’s better to have a bit more leverage than you will actually need.

Is that just for mini or can you still use that for micro as well?

You can trade micro lots at well. They are 1/10th the amount of a mini lot, or 1000 of currency.

Using a micro account is encouraged for all smaller accounts (under 10K), that way if you do any swing trading your stop losses can be a bit larger and you can trade micro lots. Micro lots are also useful for fine-tuning your position size to exactly 1% of your account. If you only use mini lots, sometimes you will end up being a bit over or under 1% (which is ok too, but precision is better).

Kinda off topic but do you trade 6 pairs of you do can I ask which ones you trade?

For day trading I stick to the EURUSD most of the time. I only ever day trade one pair at a time (one pair per day), and typically trade the same pair all week/month. I do occasionally switch to the GBPUSD because it has a bit more volatility, but the EURUSD is the standard.

Swing trading is different…for that I monitor loads of pairs because I can easily flip through the charts each night. Most won’t have trades each night, so it only takes about 20 minutes a night to flip through them all, spot trades, and place orders. I swing trade (when trades come up) combinations of the AUD, CAD, USD, EUR, GBP, JPY, NZD as well as the some of the smaller currencies…total of about 46 pairs.

But for day trading…just the EURUSD, and occasionally GBPUSD.

I have the following questions about the two trading examples in this article.

according to your ebook a trend has to be proven when trend trading. Isto é, the price development shall show at least one higher high and one higher low in case of an uptrend.

However the first trade in the trading example of 14 april 2018) doesn’t meet this condition and with the second trade in the second trading example of 15 april 2018 this is questionable. Isto é, the trades are made on the assumption that there is an uptrend and not on a proven uptrend.

Isn’t this in contradiction with the ebook ?

It’s not a contradiction, but the trades you point out could be considered a bit more advanced. The main reason for these trades comes from the Velocity and Magnitude chapter. For both the trades you mentioned we have huge velocity and magnitude to the upside. Those very strong moves shift the trend to up…because they create a significantly higher high (can no longer be a downtrend). As you point, we should be waiting for a higher low to confirm the trend. But that is exactly what I did. I waited for a pullback, and then I waited for the pullback to stall out. I then took a trade as the price started to rise again. By waiting for those small confirmations, I had both the higher high and higher low I was looking for.

But these are more advanced trades, because you can’t see the pattern of higher-high and higher-low before you take the trade. Instead, you only have a higher-high (very strong ones) and then in real-time need to be able to watch the pullback and tell yourself you will get in if it shows signs of making a higher-low (stalls out above where the big move higher began).

Usually I DO prefer trading in a well established trend. YET, when you have a massive move either up or down, that has very strong magnitude (velocity is a nice addition as well), that typically means the trend has reversed. Or it at least provides me with enough confirmation that I am willing to take a trade on the pullback that follows the big move (assuming it stalls out and then starts to move back in the direction of the big move).

Hopefully that helps clear it up. No chapter should be read in isolation. All the chapters have been included for a reason. There are elements from each that will help you make better trading decisions. Following a big move is one of those times. You may not have a typical trend structure, but the price action (a very strong move) tells us the trend has likely reversed, and by waiting for a pullback that stalls out before that big move began, we are in fact trading a trend…it is just the beginning of it.

I’m a beginner and I have difficulty in understanding how you get to trading 2.5 mini lots in your example:

“Assume you have a $2000 account and risk 1% ($20 on each trade). With an 8 pip stop loss you can trade 2.5 mini lots.”

Trading 2.5 mini lots is surely going to require much more than $20, even if you have a massive leverage. Can you explain the reasoning/calculations here please.

Otherwise I’m enjoying your articles immensely – obrigado.

Hi JP. You do need more than $20. You need at least $2000 (ie. “a $2000 account” per above), plus leverage.

Buying 2.5 mini lots costs $25,000, so you need at least 15:1 leverage (giving you $30,000 in usable capital (your 2000 x 15 leverage)). BUT, you can still keep your risk to only $20, if you choose.

If you buy a mini lot, each pip the price (EURUSD) moves will make or lose you $1. If you buy 2.5 mini lots, you will make or lose $2.5 for each pip of movement. If you buy at 1.0320 and place a stop loss at 1.0312 (8 pips difference) you are risking 8 pips, and therefore you will only lose about $20 (2.5 mini lots x 8 pips).

There is a big difference between the transaction value (25,000 in this case, for 2.5 mini lots) and how much you put at risk ($20 in this case, with only risking 1% of the 2000 in the account). How much you put at risk is up to you, and is based on your position size and how far you place a stop loss from your entry price.

Make more sense?

Thanks Cory, your explanation really makes great sense.

One small matter though:

My math on the cost of a mini-lot without leverage (for USD counter currency pairs) brings me to $10000 and not $1000. This might seem elementary but obviously its critical to get it right.

Can you explain how you got to the $2500 for a mini lot please? I must be missing something somewhere.

I need to proof-read my comments more carefully. Sorry for the confusion. My fault. I missed a zero and it threw off all the numbers in my prior comment. I have revised my prior comment with the correct numbers. Leverage is required, as you point out.

I will need to look through the article to see if I linked to the Position Size article anywhere. If not, this article discusses Position Size in more detail: vantagepointtrading/archives/2031.

Thanks for the article, and most of them you have on this web.

Isso é bom. Simple, to the point, and most of all….plain common sense.

Great article, I’ve been practicing this all week and learned so much, its the process of thinking what if? And managing each trade based on what price is doing rather than hoping it will just fit into our trade idea! As you suggest, i’m going to take 100 demo trades and review the process throughout(up to 21 and already internalized so much).

Isso é isso. And that sounds like a great plan. It takes time to develop that skill–staying constantly focused and thinking ahead–but it will come. Muitas felicidades.

Fantastic article Cory, lots of good stuff, thanks man.

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Tradutor de dia do padrão e Forex.

Não, a regra comercial do dia padrão só se aplica aos estoques.

O Lund Loop.

A Intersecção dos Mercados, do Investimento e da Vida.

Como negociar dia com menos de US $ 25.000.

Esta publicação me tem um pouco de enigma. Estou escrevendo sobre algo que não estou totalmente a bordo, mas reconheço como um mal necessário; dia comercial com menos de US $ 25.000 em sua conta.

O comércio diário é definitivamente uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer, e a maneira ideal de fazê-lo é ter uma conta bem capitalizada e alguma experiência prática para montar o raio intradía. A óbvia questão financeira é que nem todos podem dar ao luxo de soltar 25K + em uma conta de negociação para obter privilégios comerciais de dia e a questão da experiência acaba por ser um cenário de "frango ou ovo".

Eu sei que alguns de vocês estão gritando em suas telas agora, e não só porque um comércio está indo contra você. Você está gritando "Hey Poindexter, e quanto ao comércio de papel?" Bem, eu não acredito no comércio de papel, um ponto que eu fiz novamente na minha publicação recente sobre encontrar um mentor de negociação. Minha alternativa é trocar tamanho de posição pequeno até que seu nível de habilidade / equidade chegue ao ponto em que você pode começar a aumentar.

Essa publicação provocou muitos e-mails posando a pergunta: "Como posso obter o dia-a-dia da prática, desde que eu não tenho $ 25,000 para colocar na minha conta?". Essa é a minha resposta a essa pergunta.

O Método Rolling Five Day:

Este é o melhor método, e eu acredito, o mais seguro para o dia de negociação de uma conta sub-25K. Você pode fazer negócios de três dias durante um período de cinco dias. Você não terá 4x poder de compra, mas você pode usar margem regular de 2x para seus negócios.

Eu gosto e recomendo este método, porque isso obriga você a ser mais discriminatório em suas escolhas comerciais. Se você ver uma série de configurações medíocres um dia, é mais provável que você transmita e espere por melhores dias em outro dia, já que o seu pó seco é limitado.

A Conta de corretagem dividida:

Então, digamos que você tem apenas 10K para trocar, e você está morto no dia comercial (... você sabe que há algo chamado "negociação de swing" e "negociação de posição" também). Você pode dividir seus fundos ao meio e abrir duas contas com dois corretores diferentes.

Ao fazer isso, você efetivamente poderá fazer transações de seis dias em uma base contínua de cinco dias (mais uma vez, apenas com 2x de poder de compra de margem), o que deve ser mais do que suficiente para um comerciante inicial.

No passado, isso seria uma maneira estranha de executar negócios, mas a facilidade em que agora você pode abrir contas, transferir dinheiro e negociar on-line torna definitivamente uma opção viável.

Método de lavagem da conta de corretagem dividida:

Mesmo configurado como acima, mas se você insistir em ter uma habilidade quase ilimitada para negociar dia uma conta sub-25K, esse método irá apelar para você.

Por exemplo, você faz um longo comércio de 50 ações na XYZ no corretor # 1. Quando você está pronto para "fechar a posição", você vende apenas 50 ações baixas da XYZ no corretor # 2, efetivamente tornando-a plana. Você pode então fechar cada lado no dia seguinte, sem usar nenhum dos seus negócios de três dias.

Obviamente, você incorrerá em alguns custos extras, pois você terá quatro eventos comissionáveis ​​em vez de dois, bem como um pouco de deslizamento dependendo da largura do spread no estoque que você está negociando. Por isso, sugiro que você use apenas esse método se você estiver negociando com uma comissão por ação configurada.

Se você estiver negociando pequenas (25-100 ações), você provavelmente só irá cobrar uma taxa mínima por cada lado (geralmente US $ 1,00) e os custos de deslizamento, se houver, serão insignificantes. É um pequeno preço a pagar pela capacidade de negociação quase ilimitada de um dia com uma conta sub-25K.

Uma última nota sobre as opções "Divisão de corretagem". Eu duvido muito disso, mas é possível que nos montes de regulamentos da SEC que existam, pode haver algumas regras contra a negociação de duas contas de corretagem separadas dessa maneira relacionada, mas se houver A), ninguém está monitorando isso, e B) realmente , qual seria a "penalidade"? Acho que posso dizer com segurança que, para todos os efeitos, isso é completamente permitido.

Há uma série de empresas de comércio de propósitos que você pode negociar, seja no chão ou "praticamente". Essas empresas permitem mínimos de contas muito pequenas (muitas vezes tão baixas quanto $ 5,000) e você pode negociar com o capital da empresa, o que lhe permite Poder de compra de comércio de dia inteiro (às vezes mais) e sem restrições de limite de comércio do dia. Você também pode negociar com uma estrutura de microcomissão.

Claro, como você pode imaginar, não existe um almoço grátis. Ao negociar com uma empresa de suporte, você não consegue manter 100% de seus lucros, você obtém uma porcentagem de "pagamento" com base em vários fatores. Você também pode ter que fazer um número mínimo de negócios ou pagar uma taxa para usar sua plataforma.

Eu nunca usei uma loja de suporte, mas conheço os comerciantes que têm. Ouvi histórias boas e más, então, se você optar por seguir esta rota, certifique-se de investigar completamente e obter algumas referências antes de se comprometer.

Não há restrições de negociação no dia sobre os futuros e, uma vez que você só precisa colocar uma pequena porcentagem do seu tamanho geral do contrato, a alavancagem é mais do que você precisará.

Dito isto, se você estiver de alguma forma pensando em negociar ouro ($ GC_F), óleo ($ CL_F), trigo ($ ZW_F), ou basicamente qualquer outra coisa, o E-mini, apenas me envie 95% de seus fundos de negociação e peça ao seu amigo que feche sua cabeça entre a porta do carro. Que você vai acabar com mais dinheiro e ainda assim se sentir melhor do contrário.

O S & amp; P 500 E-mini ($ ES_F) eo NASDAQ 100 E-mini ($ NQ_F) são os únicos contratos de futuros que um comerciante inicial deve tentar negociar no dia.

Mesmo assim, ainda é difícil para um comerciante levemente capitalizado trocar $ EF_F, pois cada ponto é igual a $ 50.00 ($ 12.50 por tiquetaque, quatro carrapatos a um ponto). Se você tiver uma conta 5K, apenas um ponto seria igual a 1% do capital de risco, o que não lhe dará muito espaço para estar errado. Você provavelmente gostaria de ter um tamanho de conta mínimo de 10K + para efetivamente trocar o $ ES_F.

O $ NQ_F é apenas US $ 20,00 por ponto (US $ 5,00 por marca, quatro carrapatos por ponto), mas se move mais rápido, mais distante e mais erraticamente do que o $ ES_F. Passei os últimos dois anos negociando $ NQ_F, e mesmo com mais de 30 anos de experiência em ações de negociação ainda acho difícil às vezes.

Não importa o quão difícil você deseja negociar no dia com uma conta sub-25K, fique avisado que os futuros são uma classe de ativos muito, muito difícil e especializada, e apenas alguns comerciantes sempre serão consistentemente rentáveis ​​com eles.

Como os futuros, o forex não possui restrições de negociação no dia e ampla alavancagem para os pequenos comerciantes de contas. Também houve uma proliferação de recursos para aprender sobre o comércio forex nos últimos anos.

Um dos benefícios da troca de divisas sobre os futuros é que você pode ter uma posição de tamanho mínimo que melhor se relaciona com risco de risco com uma pequena conta. Como comerciante do dia do começo, você deve manter os cruzamentos mais líquidos como o EUR / USD ($ EURUSD). Se você tentar trocar algo como o EUR / TRY (Euro contra a Lira turca), mais uma vez, coloque a cabeça na porta do carro & # 8230; & # 8230;

As moedas têm seu próprio conjunto de desafios. Eles não negociam como ações, no entanto, muitos comerciantes sentem que eles respeitam mais de perto as "regras" da análise técnica. Felizmente, existem muitos comerciantes de grandes divisas lá fora para aprender.

Então lá você tem, como se locomover o sistema, vença o & # 8220; man, & # 8221; e seja um vandalismo comercial. Certifique-se de sempre manter o risco em sua mente para que você possa se formar desse nível de negociação e torná-lo a uma conta de dia de negociação totalmente financiada.

Por que você DON & # 8217; T quer ser um comerciante do dia do padrão.

Uma coisa que me pede o tempo todo é se os comerciantes do dia dos futuros (como os da Samurai Trading Academy) são impactados pela Norma do Tradutor do Dia do Padrão que se aplica às ações ou opções de negociação. A resposta simples é não, porque, por sua própria natureza, os contratos de futuros são de curto prazo devido ao seu ciclo de expiração. Essa diferença é própria é uma grande vantagem de negociar futuros em relação aos outros mercados lá fora.

Vamos cortar direito - ser um Tradutor do Dia do Padrão é terrível. Mais regras, mais requisitos, mais restrições no seu negócio comercial dia. Quem quer isso?

Tudo bem, então talvez isso seja um pouco duro no momento certo. Vamos voltar um pouco. O que exatamente é um Pattern Day Trader? Como isso muda a maneira como você troca? E, finalmente, por que os mercados de futuros são superiores para o dia comercial em comparação com algo como o mercado de ações?

A regra do comerciante do dia do padrão.

Hoje em dia, uma pessoa é classificada como Tradutora do Dia do Padrão se eles executarem quatro ou mais negócios do dia em cinco dias úteis consecutivos, desde que o número de negociações do dia seja mais de 6% do total das negociações na conta durante esse período. Se você receber este rótulo, agora deve manter um saldo mínimo de pelo menos US $ 25.000 em sua conta em qualquer dia em que você coloque um dia de negociação se estiver usando uma conta de margem.

Embora isso pareça bem em teoria, também limita severamente a participação no mercado (limitando assim a liquidez) e na verdade pode aumentar o risco de mercado de um comerciante. Além disso, eu não conheço muitas pessoas que desejam arriscar esse tipo de dinheiro quando estão apenas começando na sua carreira comercial.

As regras em torno de ser um tradutor de dias de padrão entraram em vigor em 2001 durante o colapso da bolha do mercado de ações alimentado pela Internet. Na época, todos pareciam estar se chamando de "comerciante do dia", pois simplesmente continuavam por longo tempo durante um mercado hipotecário hiper-ativo, mas eventualmente o mercado caiu e muitas pessoas (e corretores) foram pego no engano lado a lado graças a "garantias cruzadas" que levaram a chamadas de margem não atendidas.

Isso fez com que a SEC e a FINRA decretassem a Regra 2520, The Pattern Day Trader Rule, para tentar impedir que as pessoas entrem em suas cabeças no futuro, exigindo que fundos consideráveis ​​sejam na conta de qualquer dia comerciante usando margem para comprar e vender estoques. Claro, embora pareça ótimo para o governo tentar proteger as pessoas de si mesmas (insira um sarcasmo adicional aqui), essa mudança de regras veio com algumas desvantagens graves também.

As desvantagens de ser um comerciante do dia do padrão.

O saldo mínimo de US $ 25.000.

O primeiro e mais óbvio é que, uma vez que você é classificado como comerciante do dia do padrão, você precisa manter um saldo mínimo de US $ 25.000 em sua conta de negociação de todos os tempos. É assim que a SEC julga se você é um comerciante "sofisticado". Desça abaixo desse número por um dólar e de repente os regulamentos dizem que você não está mais apto a participar do mercado. Isso não parece uma definição razoável da habilidade de um comerciante, na minha opinião.

Muitos comerciantes profissionais realmente usam margem e alavancagem para sua vantagem, porque lhes permite manter seu valor depositado com um corretor baixo para que eles possam manter o resto de seus fundos de negociação em contas pessoais mais seguras. Esses regulamentos levam esse poder dos comerciantes, forçando-os a manter uma soma substancial de dinheiro em uma conta com seu corretor em todos os momentos. Considerando alguns dos problemas recentes que vimos com corretores como o MF Global, esta é realmente uma opção mais segura para um comerciante de um dia?

Tentando evitar o padrão Day Trader Label.

Uma vez que você só pode se tornar um comerciante do dia do padrão executando negociações diárias (negociações abertas e fechadas no mesmo dia útil), esta regra leva muitos comerciantes a tentar evitar essa classificação mantendo trades por mais tempo do que de outra forma. Um comerciante que está em uma posição que já não consideram ser alta probabilidade agora está inclinado a manter até o dia seguinte, apesar de seu melhor julgamento, expondo-os ao risco aumentado de perda. Praticamente uma boa maneira de "proteger" os comerciantes do dia que a SEC imaginava, não é?

Opções de Negociação Superior para Evitar a Regra do Tradutor do Dia do Padrão.

A melhor maneira de evitar ser marcado um tradutor de dias padrão pelos vários órgãos reguladores é simplesmente negociar títulos onde essas regras não se aplicam.

Os mercados de futuros e Forex são, por sua natureza, mais curto prazo do que ações e opções, pois os futuros comerciantes precisam trocar regularmente para proteger seus interesses comerciais bloqueando os preços das commodities, enquanto as empresas internacionais muitas vezes têm que fazer o mesmo no FX para mitigar a moeda risco.

Essas práticas regulares de negócios a curto prazo tornam improvável que regulamentos similares no dia da comercialização entrarão em vigor nesses mercados, tornando-os opções superiores para alguém que procura o comércio do dia com menores requisitos mínimos e liberdade regulatória adicional. Dito isto, o mercado de futuros é provavelmente a melhor opção em geral devido à transparência do preço adicional em relação ao Forex e as muitas outras vantagens dos futuros.

Baixo saldo mínimo e excelente margem intradiária.

Começar no futuro exige abrir uma conta de corretor com um saldo mínimo de US $ 2.500, embora alguns exigem US $ 5.000 ou mais. A margem intradiária para negociar um único contrato de ES (Emini S & amp; P 500) é de apenas US $ 500, o que lhe confere uma enorme flexibilidade financeira. Isso permite que um comerciante profissional mantenha uma pequena conta enquanto ainda negocia vários contratos, mantendo seus fundos de negociação adicionais em suas próprias contas pessoais para acessar somente se necessário.

Também permite que aqueles que são novos para negociar para participar sem ter que assumir riscos financeiros significativos. Conheço muitas pessoas que negociam futuros a tempo inteiro e a tempo parcial, mas poucos deles foram capazes de começar com US $ 25.000, ou teriam desejado desde o início. As barreiras mais baixas para a entrada permitem que os comerciantes de futuros se envolvam em um mercado excepcionalmente líquido com boa volatilidade sem precisar deixar de lado um enorme pedaço de dinheiro desde o início.

A melhor opção para os comerciantes do dia.

Nos últimos anos, os mercados de futuros se tornaram cada vez mais populares devido às muitas vantagens que oferecem ao comerciante profissional. Qualquer comerciante de novatos completos para veteranos do mercado pode se envolver com um saldo mínimo baixo, custos e taxas razoáveis ​​de seu corretor e transparência de preço total da central de câmbio. Para quem quer aprender a trocar, o mercado de futuros Emini S & P 500 é um lugar ideal para começar.

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Obrigado pelo artigo. Estou apenas a aprender sobre negociação, por isso não tenho certeza de qual mercado trocar, mas provavelmente ficarei longe das ações porque eu quero começar pequeno.

Emini futures e FX podem ser bons para contas menores, mas certifique-se de que seu plano de negociação esteja em linha com o tamanho da sua conta. Mantenha sua porcentagem de risco por baixo do comércio e você pode negociar efetivamente mesmo com uma conta pequena sem arriscar essa conta e explodir # 8221 ;.

Concordo totalmente com você aqui. Eu odeio essa regra estúpida! Para mim, não era para poder financiar uma conta de mais de US $ 25K, é só isso que eu não queria! Por que eu deveria manter meu dinheiro com o meu corretor quando eu puder manter a maioria dos meus fundos comerciais com segurança em minhas próprias contas ?! Esta regra me fez mudar para o forex e as opções, então eu definitivamente tenho de onde você está vindo.

Exatamente, Hugh. Muitas coisas foram implementadas para supostamente & # 8220; proteger & # 8221; comerciantes, mas muitas vezes tem o efeito oposto. Eu basicamente evitei ações inteiramente devido aos regulamentos extras e principalmente focado no Forex, bem como antes de se espalhar em futuros.

Então, esse é o principal motivo pelo qual você troca futuros e não estoque, essa regra padrão?

Oi Chendra. Esta é uma das razões pelas quais eu prefiro os futuros sobre ações, FX e outros instrumentos, mas não é o único. Eu realmente publiquei um artigo sobre isso que você pode estar interessado em ler, chamado 8 Vantagens do Trading Emini S & # 038; P 500 Futures.

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© Samurai Trading Academy - DIVULGAÇÃO DE RISCOS: O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. EXCLUSÃO DE RENUNCIA DE RENDIMENTO HIPOTÉTICO CFTC: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.